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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 6 124.00 | 5 444.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 427.00 | 188 198.00 | 176 230.00 | 364 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 897.00 | 195 442.00 | 601 454.00 | 796 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 177.00 | 7 108.00 | 454 069.00 | 461 177.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CF Disponibilités | 375 861.00 | | 375 861.00 | 375 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 492.00 | 7 108.00 | 995 385.00 | 1 002 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 389.00 | 202 550.00 | 1 596 839.00 | 1 799 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 482 461.00 | 369 865.00 | | 482 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 104.00 | 212 596.00 | | 219 104.00 |
DL TOTAL (I) | 741 165.00 | 622 061.00 | | 741 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 089.00 | 543 376.00 | | 560 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 109 197.00 | | 43 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 770.00 | 258 988.00 | | 245 770.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 410.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 674.00 | 916 383.00 | | 855 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 839.00 | 1 538 444.00 | | 1 596 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 262.00 | 911 971.00 | | 851 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 1 782 888.00 | 2 957.00 | 1 785 845.00 | 1 782 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 142.00 | 2 957.00 | 1 786 099.00 | 1 783 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 232.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 725.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 801.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 8 430.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | 79 155.00 | | 70 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 480.00 | 1 681 666.00 | | 1 790 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 376.00 | 1 469 070.00 | | 1 571 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 104.00 | 212 596.00 | | 219 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 846.00 | | 86 743.00 | 722 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 796 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 375 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 794.00 | | | 229 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 945.00 | | 86 743.00 | 301 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 113.00 | 61 021.00 | 12 692.00 | 147 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 993.00 | 61 021.00 | 12 692.00 | 145 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 984.00 | 561 984.00 | | 561 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
UX Autres créances clients | 461 177.00 | 461 177.00 | | 461 177.00 |
VP Divers | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 145.00 | 502 037.00 | 41 108.00 | 543 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 262.00 | 851 262.00 | | 851 262.00 |