| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 228.00 | 1 348.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 299.00 | 8 546.00 | 4 753.00 | 13 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 476.00 | 238 621.00 | 127 855.00 | 366 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 176.00 | 247 394.00 | 403 782.00 | 651 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 086.00 | 12 958.00 | 543 128.00 | 556 086.00 |
BZ Autres créances | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 242 441.00 | | 242 441.00 | 242 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 925.00 | 12 958.00 | 1 259 967.00 | 1 272 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 102.00 | 260 353.00 | 1 663 749.00 | 1 924 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 601 565.00 | 482 461.00 | | 601 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 107.00 | 219 104.00 | | 208 107.00 |
DL TOTAL (I) | 849 272.00 | 741 165.00 | | 849 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 638.00 | 560 089.00 | | 481 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690.00 | 4 412.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 477.00 | 43 508.00 | | 60 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 064.00 | 245 770.00 | | 263 064.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 1 895.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 476.00 | 855 674.00 | | 814 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 749.00 | 1 596 839.00 | | 1 663 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 786.00 | 851 262.00 | | 805 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 833 556.00 | 11 339.00 | 1 844 895.00 | 1 833 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 556.00 | 11 339.00 | 1 844 895.00 | 1 833 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 083.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 820.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 820.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 1 263.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 287.00 | 70 861.00 | | 74 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 976.00 | 1 790 480.00 | | 1 853 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 868.00 | 1 571 376.00 | | 1 645 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 107.00 | 219 104.00 | | 208 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 897.00 | | 13 295.00 | 796 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 41 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 015.00 | 651 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 230 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 379 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 794.00 | | 1 575.00 | 229 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 995.00 | | 11 675.00 | 375 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 108.00 | | 45.00 | 191 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 442.00 | 60 967.00 | 9 015.00 | 195 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 228.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 322.00 | 60 740.00 | 7 895.00 | 194 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 064.00 | 263 064.00 | | 263 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 565.00 | 475 565.00 | | 475 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
UX Autres créances clients | 556 086.00 | 556 086.00 | | 556 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 487.00 | 581 334.00 | 41 153.00 | 622 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 786.00 | 805 786.00 | | 805 786.00 |