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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 015.00 | 560.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 369.00 | 11 584.00 | 13 785.00 | 25 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 071.00 | 284 320.00 | 108 751.00 | 393 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 841.00 | 296 919.00 | 392 922.00 | 689 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 203.00 | 8 030.00 | 657 173.00 | 665 203.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 540.00 | | 453 540.00 | 453 540.00 |
CF Disponibilités | 437 421.00 | | 437 421.00 | 437 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 238.00 | 8 030.00 | 1 633 208.00 | 1 641 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 079.00 | 304 949.00 | 2 026 130.00 | 2 331 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 629 672.00 | 601 565.00 | | 629 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 216.00 | 208 107.00 | | 313 216.00 |
DL TOTAL (I) | 982 488.00 | 849 272.00 | | 982 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 515.00 | 481 638.00 | | 565 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041.00 | 8 690.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 867.00 | 60 477.00 | | 108 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 232.00 | 263 064.00 | | 361 232.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 607.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 642.00 | 814 476.00 | | 1 043 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 130.00 | 1 663 749.00 | | 2 026 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 601.00 | 805 786.00 | | 1 036 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 515.00 | | | 565 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 684.00 | 34 082.00 | 2 224 767.00 | 2 190 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 684.00 | 34 082.00 | 2 224 767.00 | 2 190 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 616.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 616.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | 2 717.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 626.00 | 74 287.00 | | 115 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 153.00 | 1 853 976.00 | | 2 251 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 937.00 | 1 645 868.00 | | 1 937 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 216.00 | 208 107.00 | | 313 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 176.00 | | 43 409.00 | 651 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 689 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 418 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 249.00 | | | 230 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 775.00 | | 43 409.00 | 379 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 394.00 | 54 269.00 | 4 744.00 | 247 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 788.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 167.00 | 53 481.00 | 4 744.00 | 247 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 078.00 | 560 078.00 | | 560 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
UX Autres créances clients | 665 203.00 | 665 203.00 | | 665 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 232.00 | 361 232.00 | | 361 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 41 153.00 | |