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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 1 945.00 | 6 074.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 319.00 | 15 104.00 | 12 215.00 | 27 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 215.00 | 329 842.00 | 99 373.00 | 429 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 488.00 | 346 891.00 | 387 597.00 | 734 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 466.00 | 11 745.00 | 850 720.00 | 862 466.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 540.00 | | 553 540.00 | 553 540.00 |
CF Disponibilités | 319 831.00 | | 319 831.00 | 319 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 180.00 | 11 745.00 | 1 823 434.00 | 1 835 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 668.00 | 358 636.00 | 2 211 032.00 | 2 569 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 692 888.00 | 629 672.00 | | 692 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 973.00 | 313 216.00 | | 297 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 461.00 | 982 488.00 | | 1 030 461.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 313.00 | 565 515.00 | | 639 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 737.00 | 7 041.00 | | 9 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | 108 867.00 | | 155 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 305.00 | 361 232.00 | | 356 305.00 |
EA Autres dettes | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 571.00 | 1 043 642.00 | | 1 160 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 032.00 | 2 026 130.00 | | 2 211 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 313.00 | | | 639 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 285.00 | 58 270.00 | 2 776 555.00 | 2 718 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 285.00 | 58 270.00 | 2 776 555.00 | 2 718 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 807.00 | | 2 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 156.00 | 1 807.00 | | 22 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 156.00 | 3 193.00 | | -22 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 457.00 | 115 626.00 | | 109 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 414.00 | 2 251 153.00 | | 2 790 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 441.00 | 1 937 937.00 | | 2 492 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 973.00 | 313 216.00 | | 297 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 842.00 | | 44 647.00 | 689 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 249.00 | | 6 444.00 | 230 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 440.00 | | 38 093.00 | 418 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 153.00 | | 110.00 | 41 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 919.00 | 49 972.00 | | 296 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 930.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 904.00 | 49 042.00 | | 295 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 305.00 | 356 305.00 | | 356 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 232.00 | 632 232.00 | | 632 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
UX Autres créances clients | 862 466.00 | 862 466.00 | | 862 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 182.00 | 915 919.00 | 41 263.00 | 957 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 834.00 | 1 150 834.00 | | 1 150 834.00 |