| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 003.00 | 473.00 | 19 477.00 |
AP Constructions | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 5 984.00 | 10 968.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 539.00 | 75 687.00 | 34 853.00 | 110 539.00 |
BP En cours de production de services | 250 795.00 | 55 175.00 | 195 621.00 | 250 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 468.00 | | 371 468.00 | 371 468.00 |
BZ Autres créances | 97 639.00 | 24 326.00 | 73 313.00 | 97 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 215.00 | 79 501.00 | 675 714.00 | 755 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 754.00 | 155 187.00 | 710 567.00 | 865 754.00 |
CU Autres participations | 50 685.00 | 50 000.00 | 685.00 | 50 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 416.00 | | | 289 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 024.00 | | | 196 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 680.00 | | | 619 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 567.00 | | | 710 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156.00 | 3 200.00 | 8 356.00 | 5 156.00 |
FG Production vendue services | 1 369 790.00 | 20 400.00 | 1 390 190.00 | 1 369 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 946.00 | 23 600.00 | 1 398 546.00 | 1 374 946.00 |
FM Production stockée | | | 37 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 28 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 142.00 | | | 1 629 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 806.00 | | | 1 621 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 393.00 | | 15 292.00 | 113 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 73 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 146.00 | 110 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 19 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 356.00 | 17 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 164.00 | | 1 477.00 | 19 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | | 13 815.00 | 15 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 4 964.00 | 6 278.00 | 27 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 164.00 | 1 003.00 | 1 164.00 | 19 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 3 960.00 | 5 114.00 | 7 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
6T Sur comptes clients | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 288.00 | | 123 962.00 | 148 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 903.00 | | 157 402.00 | 286 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 903.00 | | 157 402.00 | 286 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 416.00 | 289 416.00 | | 289 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 371 468.00 | 371 468.00 | | 371 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VC Groupe et associés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 815.00 | 478 088.00 | 22 727.00 | 500 815.00 |
VW T.V.A. | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 680.00 | 619 680.00 | | 619 680.00 |