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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
AP Constructions | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 620.00 | 12 553.00 | 21 067.00 | 33 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 208.00 | 82 729.00 | 44 479.00 | 127 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
BZ Autres créances | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 334 331.00 | | 334 331.00 | 334 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 702.00 | | 713 702.00 | 713 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 910.00 | 82 729.00 | 758 181.00 | 840 910.00 |
CU Autres participations | 50 685.00 | 50 000.00 | 685.00 | 50 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 821.00 | 82 503.00 | | 166 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 483.00 | 84 319.00 | | 147 483.00 |
DL TOTAL (I) | 322 689.00 | 175 206.00 | | 322 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 792.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 918.00 | 216 481.00 | | 257 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 478.00 | 425 061.00 | | 177 478.00 |
EA Autres dettes | | 22 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 491.00 | 704 427.00 | | 435 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 181.00 | 879 632.00 | | 758 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
FG Production vendue services | 2 179 596.00 | | 2 179 596.00 | 2 179 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 773.00 | | 2 216 773.00 | 2 216 773.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 075.00 | 7 300.00 | | 7 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | 7 300.00 | | 7 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | 6 388.00 | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | 6 388.00 | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 912.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 310.00 | 2 073 715.00 | | 2 288 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 827.00 | 1 989 396.00 | | 2 140 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 483.00 | 84 319.00 | | 147 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 744.00 | | 25 140.00 | 112 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 127 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 34 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | | 25 140.00 | 19 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 216.00 | 9 279.00 | 4 767.00 | 28 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 9 279.00 | 4 767.00 | 8 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 918.00 | 257 918.00 | | 257 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 231 419.00 | 231 419.00 | | 231 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VC Groupe et associés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 481.00 | 363 755.00 | 22 727.00 | 386 481.00 |
VW T.V.A. | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 491.00 | 435 491.00 | | 435 491.00 |