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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 373 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 932 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 425 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 458 503.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 399.00 | 314 304.00 | | 471 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 283.00 | 157 094.00 | | 279 283.00 |
DL TOTAL (I) | 759 067.00 | 479 783.00 | | 759 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 95.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 946.00 | 273 220.00 | | 403 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 306.00 | 184 106.00 | | 295 306.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 436.00 | 475 420.00 | | 699 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 503.00 | 955 204.00 | | 1 458 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 475 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 043 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 061 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 062.00 | 3 499.00 | | 89 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 894.00 | 2 330 233.00 | | 3 103 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 611.00 | 2 173 138.00 | | 2 824 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 283.00 | 157 094.00 | | 279 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 947.00 | | 917.00 | 127 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 327.00 | | 817.00 | 36 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 620.00 | | 100.00 | 73 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 10 382.00 | | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 10 382.00 | | 17 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 946.00 | 403 946.00 | | 403 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 373 850.00 | 373 850.00 | | 373 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VC Groupe et associés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 366.00 | 477 431.00 | 22 935.00 | 500 366.00 |
VW T.V.A. | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 436.00 | 699 436.00 | | 699 436.00 |