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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
AP Constructions | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 8 041.00 | 11 116.00 | 19 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 744.00 | 78 216.00 | 34 528.00 | 112 744.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 591.00 | | 336 591.00 | 336 591.00 |
BZ Autres créances | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CF Disponibilités | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 105.00 | | 845 105.00 | 845 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 849.00 | 78 216.00 | 879 632.00 | 957 849.00 |
CU Autres participations | 50 685.00 | 50 000.00 | 685.00 | 50 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 503.00 | 75 166.00 | | 82 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 319.00 | 7 336.00 | | 84 319.00 |
DL TOTAL (I) | 175 206.00 | 90 887.00 | | 175 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 501.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 481.00 | 289 416.00 | | 216 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 061.00 | 196 024.00 | | 425 061.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 480.00 | 130 661.00 | | 38 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 427.00 | 619 680.00 | | 704 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 632.00 | 710 567.00 | | 879 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
FG Production vendue services | 2 167 736.00 | | 2 167 736.00 | 2 167 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 110.00 | | 2 189 110.00 | 2 189 110.00 |
FM Production stockée | | | -250 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 27 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 136 862.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | 135 805.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 136 060.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 803.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 715.00 | 1 629 142.00 | | 2 073 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 396.00 | 1 621 806.00 | | 1 989 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 319.00 | 7 336.00 | | 84 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 539.00 | | 11 105.00 | 110 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 112 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 19 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 11 105.00 | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 5 041.00 | 2 512.00 | 25 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | 473.00 | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 4 568.00 | 2 512.00 | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 101.00 | 50 000.00 | 79 501.00 | 185 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 101.00 | 50 000.00 | 79 501.00 | 185 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
UX Autres créances clients | 336 591.00 | | | 336 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VC Groupe et associés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 572.00 | 445 846.00 | 22 727.00 | 468 572.00 |
VW T.V.A. | 139 166.00 | 139 166.00 | | 139 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 427.00 | 704 427.00 | | 704 427.00 |