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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 516 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 381.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 240 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 900 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 931 594.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 700 682.00 | 471 399.00 | | 700 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 684.00 | 279 283.00 | | 211 684.00 |
DL TOTAL (I) | 920 750.00 | 759 067.00 | | 920 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 184.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 334.00 | 403 946.00 | | 583 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 531.00 | 295 306.00 | | 300 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 843.00 | 699 436.00 | | 1 010 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 594.00 | 1 458 503.00 | | 1 931 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 843.00 | 699 436.00 | | 1 010 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 565 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 569 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 577.00 | 89 062.00 | | 63 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 119.00 | 3 103 894.00 | | 3 595 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 435.00 | 2 824 611.00 | | 3 383 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 684.00 | 279 283.00 | | 211 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 620.00 | 5 116.00 | | 45 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | 5 116.00 | | 27 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 334.00 | 583 334.00 | | 583 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 516 276.00 | 516 276.00 | | 516 276.00 |
VB T. V. A. | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VC Groupe et associés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 371.00 | 644 436.00 | 22 935.00 | 667 371.00 |
VW T.V.A. | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 843.00 | 1 010 843.00 | | 1 010 843.00 |