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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 361 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 386.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 912 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 955 204.00 | |
CU Autres participations | | | 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 304.00 | 166 821.00 | | 314 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 094.00 | 147 483.00 | | 157 094.00 |
DL TOTAL (I) | 479 783.00 | 322 689.00 | | 479 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 220.00 | 257 918.00 | | 273 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 106.00 | 177 478.00 | | 184 106.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 420.00 | 435 491.00 | | 475 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 204.00 | 758 181.00 | | 955 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 267 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 075.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 075.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290.00 | 5 910.00 | | 14 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | 5 933.00 | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 1 142.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | -4 800.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 233.00 | 2 288 310.00 | | 2 330 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 138.00 | 2 140 827.00 | | 2 173 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 094.00 | 147 483.00 | | 157 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 208.00 | | 22 226.00 | 127 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 127 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 477.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 011.00 | 36 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | | 22 018.00 | 34 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 412.00 | | 208.00 | 73 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 729.00 | 9 708.00 | 7 198.00 | 32 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | | 1 477.00 | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | 9 708.00 | 5 721.00 | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 361 319.00 | 361 319.00 | | 361 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 267.00 | 436 332.00 | 22 935.00 | 459 267.00 |
VW T.V.A. | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 420.00 | 475 420.00 | | 475 420.00 |