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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 410.00 | |
BT Marchandises | | | 51 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 588 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 767 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 797 734.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 619.00 | | | 330 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 334.00 | -229 070.00 | | -224 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 4 736.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 45 686.00 | 38 546.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522.00 | 35 427.00 | | 10 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 2 877.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 562.00 | 55 802.00 | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 330.00 | 366 179.00 | | 490 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 378.00 | 188 979.00 | | 208 378.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 31 436.00 | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 048.00 | 680 701.00 | | 752 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 734.00 | 719 247.00 | | 797 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 486.00 | 624 898.00 | | 729 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 522.00 | 35 427.00 | | 10 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 440.00 | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 646.00 | 12 801.00 | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 13 241.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 121 759.00 | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 2 021.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 688.00 | 982 974.00 | | 970 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 548.00 | 978 238.00 | | 963 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 4 736.00 | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | 6 071.00 | | 32 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 178.00 | 6 071.00 | | 31 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 601.00 | 64 724.00 | | 37 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 801.00 | 4 646.00 | | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 402.00 | 69 371.00 | | 50 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 402.00 | 69 371.00 | | 50 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 330.00 | 490 330.00 | | 490 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 360 313.00 | | | 360 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 619.00 | | | 330 619.00 |
VB T. V. A. | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 717.00 | 504 097.00 | 330 619.00 | 834 717.00 |
VW T.V.A. | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 486.00 | 729 486.00 | | 729 486.00 |