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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 277.00 | |
BT Marchandises | | | 54 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 532 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 147 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 741 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 746 305.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 911.00 | | | 332 911.00 |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 908.00 | -212 404.00 | | -199 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | 12 496.00 | | 23 654.00 |
DL TOTAL (I) | 86 626.00 | 62 972.00 | | 86 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 16 813.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 792.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 569.00 | 400 633.00 | | 355 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 705.00 | 180 597.00 | | 217 705.00 |
EA Autres dettes | 70 780.00 | 71 647.00 | | 70 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 679.00 | 704 527.00 | | 659 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 305.00 | 767 499.00 | | 746 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 679.00 | 670 483.00 | | 659 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 902.00 | 16 813.00 | | 14 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 14 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 7 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 988.00 | 21 727.00 | | 174 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 357.00 | 21 727.00 | 31 369.00 | 206 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 357.00 | 21 727.00 | 31 369.00 | 206 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 569.00 | 355 569.00 | | 355 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 390 834.00 | 390 834.00 | | 390 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 112.00 | 338 112.00 | | 338 112.00 |
VB T. V. A. | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 410.00 | 881 410.00 | | 881 410.00 |
VW T.V.A. | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 679.00 | 659 679.00 | | 659 679.00 |