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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 047.00 | |
BT Marchandises | | | 54 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 633 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 847 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 853 988.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 911.00 | | | 332 911.00 |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 194.00 | -224 334.00 | | -217 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | 7 140.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 50 476.00 | 45 686.00 | | 50 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 586.00 | 10 522.00 | | 49 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 233.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 961.00 | 22 562.00 | | 77 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 044.00 | 490 330.00 | | 447 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 710.00 | 208 378.00 | | 202 710.00 |
EA Autres dettes | 25 428.00 | 20 023.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 511.00 | 752 048.00 | | 803 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 988.00 | 797 734.00 | | 853 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 551.00 | 729 486.00 | | 725 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 586.00 | 10 522.00 | | 49 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 1 272.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 5 918.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | -5 918.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 534.00 | 970 688.00 | | 1 227 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 744.00 | 963 548.00 | | 1 222 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | 7 140.00 | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 267.00 | | 939.00 | 69 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 788.00 | 15 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 288.00 | 8 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | 864.00 | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | 75.00 | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 857.00 | 4 968.00 | 34 454.00 | 38 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | 4 968.00 | 34 454.00 | 37 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 326.00 | 40 769.00 | | 102 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 773.00 | 40 769.00 | | 119 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 773.00 | 40 769.00 | | 119 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 044.00 | 447 044.00 | | 447 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 911.00 | | | 332 911.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 698.00 | 619 787.00 | 332 911.00 | 952 698.00 |
VW T.V.A. | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 551.00 | 725 551.00 | | 725 551.00 |