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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 277.00 | |
BT Marchandises | | | 54 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 572 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 154 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 784 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 789 552.00 | |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 017.00 | -176 254.00 | | -166 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 10 237.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 109 592.00 | 96 864.00 | | 109 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 239.00 | 156 451.00 | | 121 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624.00 | 17 843.00 | | 22 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 005.00 | 317 924.00 | | 180 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 229 967.00 | | 110 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 455.00 | 213 724.00 | | 188 455.00 |
EA Autres dettes | 57 592.00 | 727.00 | | 57 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 960.00 | 936 635.00 | | 679 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 552.00 | 1 033 499.00 | | 789 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 965.00 | 618 711.00 | | 490 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 909.00 | 148 930.00 | | 10 909.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 766.00 | 106 059.00 | 70 588.00 | 227 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 766.00 | 106 059.00 | 70 588.00 | 227 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 766.00 | 106 059.00 | 70 588.00 | 227 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 059.00 | 49 662.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 381 807.00 | 381 807.00 | | 381 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 757.00 | 453 757.00 | | 453 757.00 |
VB T. V. A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 330.00 | 101 340.00 | 8 990.00 | 110 330.00 |
VI Groupe et associés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 762.00 | 995 762.00 | | 995 762.00 |
VW T.V.A. | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 955.00 | 490 965.00 | 8 990.00 | 499 955.00 |