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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 9 708.00 | 8 836.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 568.00 | 11 316.00 | 14 252.00 | 25 568.00 |
BT Marchandises | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 639.00 | 281 260.00 | 563 379.00 | 844 639.00 |
BZ Autres créances | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 184.00 | 281 260.00 | 825 924.00 | 1 107 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 753.00 | 292 576.00 | 840 176.00 | 1 132 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 288.00 | -166 017.00 | | -153 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 464.00 | 12 729.00 | | 19 464.00 |
DL TOTAL (I) | 129 056.00 | 109 592.00 | | 129 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 647.00 | 121 239.00 | | 124 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 22 624.00 | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 633.00 | 180 005.00 | | 29 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 222.00 | 110 045.00 | | 198 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 784.00 | 188 455.00 | | 178 784.00 |
EA Autres dettes | 174 803.00 | 57 592.00 | | 174 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 120.00 | 679 960.00 | | 711 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 176.00 | 789 552.00 | | 840 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 310.00 | 490 965.00 | | 676 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 651.00 | 10 909.00 | | 11 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 553.00 | | 11 090.00 | 14 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 25 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | | 10 875.00 | 7 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | 215.00 | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 2 039.00 | | 9 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 2 039.00 | | 7 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 237.00 | 18 023.00 | | 263 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 237.00 | 18 023.00 | | 263 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 237.00 | 18 023.00 | | 263 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 386 728.00 | 386 728.00 | | 386 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 911.00 | | 457 911.00 | 457 911.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VC Groupe et associés | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 995.00 | 107 818.00 | 5 177.00 | 112 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 475.00 | 545 564.00 | 457 911.00 | 1 003 475.00 |
VW T.V.A. | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 487.00 | 676 310.00 | 5 177.00 | 681 487.00 |