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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 589.00 | | 524 589.00 | 524 589.00 |
BZ Autres créances | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CF Disponibilités | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 562.00 | | 761 562.00 | 761 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 499.00 | | 767 499.00 | 767 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 404.00 | -217 194.00 | | -212 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496.00 | 4 790.00 | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 62 972.00 | 50 476.00 | | 62 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 813.00 | 49 586.00 | | 16 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 783.00 | | 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 045.00 | 77 961.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 633.00 | 447 044.00 | | 400 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 597.00 | 202 710.00 | | 180 597.00 |
EA Autres dettes | 71 647.00 | 25 428.00 | | 71 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 527.00 | 803 511.00 | | 704 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 499.00 | 853 988.00 | | 767 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 483.00 | 725 551.00 | | 670 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 813.00 | 49 586.00 | | 16 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 349 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 880.00 | 25 000.00 | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 25 000.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 674.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 101.00 | 22 009.00 | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | 2 991.00 | | -7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 889.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 492.00 | 1 227 534.00 | | 1 392 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 997.00 | 1 222 744.00 | | 1 379 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496.00 | 4 790.00 | | 12 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 15 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 8 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | | 109.00 | 9 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | | 109.00 | 7 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 095.00 | 31 893.00 | | 143 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 447.00 | 13 922.00 | | 17 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 542.00 | 45 814.00 | | 160 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 542.00 | 45 814.00 | | 160 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 633.00 | 400 633.00 | | 400 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 112.00 | | | 338 112.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 480.00 | 808 480.00 | | 808 480.00 |
VW T.V.A. | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 483.00 | 670 483.00 | | 670 483.00 |