| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 337.00 | 34 981.00 | 12 355.00 | 47 337.00 |
AP Constructions | 651 234.00 | 476 343.00 | 174 891.00 | 651 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 952.00 | 1 990 847.00 | 779 104.00 | 2 769 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 819.00 | 332 740.00 | 90 078.00 | 422 819.00 |
AX Avances et acomptes | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 728.00 | | 100 728.00 | 100 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 465.00 | 2 837 191.00 | 1 306 273.00 | 4 143 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
BZ Autres créances | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
CF Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 650.00 | | 393 650.00 | 393 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 116.00 | 2 837 191.00 | 1 699 924.00 | 4 537 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 082.00 | 24 795.00 | | 25 082.00 |
DG Autres réserves | 348 112.00 | 342 659.00 | | 348 112.00 |
DH Report à nouveau | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 5 739.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 736 460.00 | 714 663.00 | | 736 460.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 690.00 | 11 472.00 | | 11 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 690.00 | 27 472.00 | | 27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 680.00 | 19 722.00 | | 45 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 018.00 | 285 255.00 | | 138 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 528.00 | 152 244.00 | | 261 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 211.00 | 289 796.00 | | 270 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 800.00 | 148 865.00 | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 773.00 | 895 885.00 | | 935 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 924.00 | 1 638 020.00 | | 1 699 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 773.00 | 895 885.00 | | 935 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 680.00 | 19 722.00 | | 45 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 578.00 | 1 076.00 | 3 211 654.00 | 3 210 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 578.00 | 1 076.00 | 3 211 654.00 | 3 210 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 15 871.00 | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 833 730.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 846 798.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 246.00 | 814 419.00 | | 8 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 246.00 | 814 419.00 | | 8 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 753.00 | 32 379.00 | | 51 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 314.00 | 3 784 337.00 | | 3 303 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 516.00 | 3 778 597.00 | | 3 281 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 797.00 | 5 739.00 | | 21 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 184.00 | 51 326.00 | | 123 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 350.00 | | 307 452.00 | 4 307 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 336.00 | 4 143 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 336.00 | 3 993 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 537.00 | | 3 800.00 | 43 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 806.00 | | 303 652.00 | 4 160 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 507.00 | 248 774.00 | 463 090.00 | 3 051 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248.00 | 9 733.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 980.00 | 239 041.00 | 463 090.00 | 3 023 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 472.00 | 1 638.00 | 1 420.00 | 27 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 472.00 | 1 638.00 | 1 420.00 | 27 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | 1 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 018.00 | 138 018.00 | | 138 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 528.00 | 261 528.00 | | 261 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 288.00 | 174 288.00 | | 174 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 070.00 | 385 242.00 | 100 728.00 | 485 070.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 773.00 | 935 773.00 | | 935 773.00 |