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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 337.00 | 45 806.00 | 7 530.00 | 53 337.00 |
AP Constructions | 743 765.00 | 514 027.00 | 229 737.00 | 743 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 555.00 | 2 161 335.00 | 747 219.00 | 2 908 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 576.00 | 352 818.00 | 68 757.00 | 421 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 240.00 | 3 076 267.00 | 1 133 973.00 | 4 210 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 351.00 | | 521 351.00 | 521 351.00 |
BZ Autres créances | 731 306.00 | | 731 306.00 | 731 306.00 |
CF Disponibilités | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 618.00 | | 1 447 618.00 | 1 447 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 859.00 | 3 076 267.00 | 2 581 591.00 | 5 657 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 172.00 | 25 082.00 | | 26 172.00 |
DG Autres réserves | 368 819.00 | 348 112.00 | | 368 819.00 |
DH Report à nouveau | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 21 797.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 755 182.00 | 736 460.00 | | 755 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 615.00 | 11 690.00 | | 11 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 615.00 | 27 690.00 | | 11 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151.00 | 45 680.00 | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 230.00 | 138 018.00 | | 862 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 352.00 | 261 528.00 | | 402 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 935.00 | 270 211.00 | | 469 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 123.00 | 20 800.00 | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | | 199 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 794.00 | 935 773.00 | | 1 814 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 591.00 | 1 699 924.00 | | 2 581 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 794.00 | 935 773.00 | | 1 814 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 151.00 | 45 680.00 | | 6 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 683.00 | 608.00 | 3 155 291.00 | 3 154 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 683.00 | 608.00 | 3 155 291.00 | 3 154 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 166.00 | 1 387.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 500.00 | 60 000.00 | | 500 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 500.00 | 60 000.00 | | 500 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 900.00 | 8 246.00 | | 462 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 900.00 | 8 246.00 | | 462 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 599.00 | 51 753.00 | | 37 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 639.00 | 3 303 314.00 | | 3 690 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 917.00 | 3 281 516.00 | | 3 671 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 21 797.00 | | 18 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 112.00 | 123 184.00 | | 127 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 690.00 | | 16 075.00 | 27 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | | 16 075.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 230.00 | 862 230.00 | | 862 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 352.00 | 402 352.00 | | 402 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
UX Autres créances clients | 521 351.00 | | | 521 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VP Divers | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 595.00 | | | 664 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 305.00 | 1 429 577.00 | 80 729.00 | 1 510 305.00 |
VW T.V.A. | 211 632.00 | 211 632.00 | | 211 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 794.00 | 1 814 794.00 | | 1 814 794.00 |