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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 337.00 | 50 828.00 | 2 508.00 | 53 337.00 |
AP Constructions | 979 461.00 | 625 597.00 | 353 863.00 | 979 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 884.00 | 2 537 958.00 | 652 925.00 | 3 190 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 751.00 | 399 094.00 | 110 656.00 | 509 751.00 |
AX Avances et acomptes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 547.00 | 3 615 759.00 | 1 202 788.00 | 4 818 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 693.00 | | 725 693.00 | 725 693.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CF Disponibilités | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 170.00 | | 903 170.00 | 903 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 717.00 | 3 615 759.00 | 2 105 958.00 | 5 721 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 970.00 | 27 109.00 | | 27 970.00 |
DG Autres réserves | 402 957.00 | 386 604.00 | | 402 957.00 |
DH Report à nouveau | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 209.00 | 17 213.00 | | -70 209.00 |
DL TOTAL (I) | 702 186.00 | 772 395.00 | | 702 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 314.00 | 11 547.00 | | 10 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 314.00 | 11 547.00 | | 10 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 14.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 584.00 | 1 413.00 | | 676 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 933.00 | 360 561.00 | | 270 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 246.00 | 340 897.00 | | 340 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 760.00 | 50 120.00 | | 104 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 458.00 | 753 007.00 | | 1 393 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 958.00 | 1 536 950.00 | | 2 105 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 458.00 | 753 007.00 | | 1 393 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 14.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 504.00 | 16.00 | 3 363 520.00 | 3 363 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 504.00 | 16.00 | 3 363 520.00 | 3 363 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 019.00 | 3 351 506.00 | | 3 365 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 229.00 | 3 334 293.00 | | 3 435 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 209.00 | 17 213.00 | | -70 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 207.00 | 220 276.00 | | 224 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 799.00 | | 449 833.00 | 4 373 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 086.00 | | 4 818 547.00 | 5 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | | 4 689 007.00 | 5 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 820.00 | | 448 273.00 | 4 245 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 363.00 | | 1 560.00 | 72 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 547.00 | | 1 233.00 | 11 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 547.00 | | 1 233.00 | 11 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 584.00 | 676 584.00 | | 676 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 933.00 | 270 933.00 | | 270 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 020.00 | 135 023.00 | | 135 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
UX Autres créances clients | 725 693.00 | 725 693.00 | | 725 693.00 |
VB T. V. A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 341.00 | 896 417.00 | 73 924.00 | 970 341.00 |
VW T.V.A. | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 458.00 | 1 393 458.00 | | 1 393 458.00 |