| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 337.00 | 52 028.00 | 1 308.00 | 53 337.00 |
AP Constructions | 1 035 461.00 | 693 248.00 | 342 212.00 | 1 035 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 884.00 | 2 437 948.00 | 597 936.00 | 3 035 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 368.00 | 326 507.00 | 98 860.00 | 425 368.00 |
AX Avances et acomptes | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 780.00 | 3 512 012.00 | 1 153 767.00 | 4 665 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 231.00 | | 199 231.00 | 199 231.00 |
BZ Autres créances | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 726.00 | | 505 726.00 | 505 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 506.00 | 3 512 012.00 | 1 659 494.00 | 5 171 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
DG Autres réserves | 402 957.00 | 402 957.00 | | 402 957.00 |
DH Report à nouveau | -28 741.00 | 41 468.00 | | -28 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 349.00 | -70 209.00 | | -464 349.00 |
DL TOTAL (I) | 237 836.00 | 702 186.00 | | 237 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 562.00 | 10 314.00 | | 8 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | 10 314.00 | | 8 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 933.00 | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 840.00 | 676 584.00 | | 751 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 381.00 | 270 933.00 | | 316 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 198.00 | 340 246.00 | | 238 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 175.00 | 104 760.00 | | 102 175.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 095.00 | 1 393 458.00 | | 1 413 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 494.00 | 2 105 958.00 | | 1 659 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 095.00 | 1 393 458.00 | | 1 413 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | 933.00 | | 3 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 600.00 | 14.00 | 2 466 615.00 | 2 466 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 600.00 | 14.00 | 2 466 615.00 | 2 466 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 548.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 698.00 | 3 365 019.00 | | 2 514 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 047.00 | 3 435 229.00 | | 2 979 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 349.00 | -70 209.00 | | -464 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 207.00 | 224 207.00 | | 224 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 547.00 | | 231 438.00 | 4 818 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 910.00 | 375 295.00 | 4 665 780.00 | 8 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 375 295.00 | 4 534 856.00 | 8 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 007.00 | | 230 054.00 | 4 689 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 924.00 | | 1 383.00 | 73 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 759.00 | 271 549.00 | 375 295.00 | 3 615 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 828.00 | 1 200.00 | | 50 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 651.00 | 270 348.00 | 375 295.00 | 3 562 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 314.00 | | 1 752.00 | 10 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 314.00 | | 1 752.00 | 10 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 840.00 | 751 840.00 | | 751 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 381.00 | 316 381.00 | | 316 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
UX Autres créances clients | 199 231.00 | 199 231.00 | | 199 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 451.00 | 394 144.00 | 75 307.00 | 469 451.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 095.00 | 1 413 095.00 | | 1 413 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |