| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 717.00 | 67 688.00 | 29 028.00 | 96 717.00 |
AP Constructions | 1 035 461.00 | 745 211.00 | 290 250.00 | 1 035 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 205.00 | 2 562 890.00 | 553 314.00 | 3 116 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 368.00 | 347 423.00 | 77 944.00 | 425 368.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 838.00 | 3 725 493.00 | 1 048 345.00 | 4 773 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 135.00 | | 207 135.00 | 207 135.00 |
BZ Autres créances | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 656.00 | | 429 656.00 | 429 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 495.00 | 3 725 493.00 | 1 478 001.00 | 5 203 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
DG Autres réserves | 402 957.00 | 402 957.00 | | 402 957.00 |
DH Report à nouveau | -493 090.00 | -28 741.00 | | -493 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 361.00 | -464 349.00 | | -621 361.00 |
DL TOTAL (I) | -383 524.00 | 237 836.00 | | -383 524.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 637.00 | 8 562.00 | | 9 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 637.00 | 8 562.00 | | 14 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 3 830.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 044.00 | 751 840.00 | | 1 139 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 227.00 | 316 381.00 | | 337 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 588.00 | 238 198.00 | | 345 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 879.00 | 102 175.00 | | 22 879.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 889.00 | 1 413 095.00 | | 1 846 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 001.00 | 1 659 494.00 | | 1 478 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 889.00 | 1 413 095.00 | | 1 846 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 3 830.00 | | 2 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 624.00 | 21.00 | 2 766 645.00 | 2 766 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 624.00 | 21.00 | 2 766 645.00 | 2 766 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | 2 882.00 | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 765.00 | 36 500.00 | | 26 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 765.00 | 36 500.00 | | 26 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 234.00 | 36 500.00 | | 19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 385.00 | 2 514 698.00 | | 2 802 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 747.00 | 2 979 047.00 | | 3 423 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 361.00 | -464 349.00 | | -621 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 203.00 | 224 207.00 | | 296 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 780.00 | | 159 422.00 | 4 665 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 380.00 | 7 984.00 | 4 773 838.00 | 43 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 7 984.00 | 4 599 535.00 | 43 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 337.00 | | 43 380.00 | 53 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 856.00 | | 116 042.00 | 4 534 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 012.00 | 221 466.00 | 7 984.00 | 3 512 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 028.00 | 15 660.00 | | 52 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 705.00 | 205 805.00 | 7 984.00 | 3 457 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | 7 600.00 | 1 525.00 | 8 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 7 600.00 | 1 525.00 | 8 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 1 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 044.00 | 1 139 044.00 | | 1 139 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 227.00 | 337 227.00 | | 337 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
UX Autres créances clients | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
VB T. V. A. | 22 986.00 | 22 966.00 | | 22 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 408.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 332.00 | 400 024.00 | 75 307.00 | 475 332.00 |
VW T.V.A. | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 889.00 | 1 846 889.00 | | 1 846 889.00 |