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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 337.00 | 49 628.00 | 3 708.00 | 53 337.00 |
AP Constructions | 787 351.00 | 560 299.00 | 227 052.00 | 787 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 844.00 | 2 344 265.00 | 664 578.00 | 3 008 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 538.00 | 373 958.00 | 70 579.00 | 444 538.00 |
AX Avances et acomptes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 799.00 | 3 330 430.00 | 1 043 369.00 | 4 373 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 901.00 | | 232 901.00 | 232 901.00 |
BZ Autres créances | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 581.00 | | 493 581.00 | 493 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 381.00 | 3 330 430.00 | 1 536 950.00 | 4 867 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 109.00 | 26 172.00 | | 27 109.00 |
DG Autres réserves | 386 604.00 | 368 819.00 | | 386 604.00 |
DH Report à nouveau | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | 18 721.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 772 395.00 | 755 182.00 | | 772 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 547.00 | 11 615.00 | | 11 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 547.00 | 11 615.00 | | 11 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 6 151.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 862 230.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 561.00 | 402 352.00 | | 360 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 897.00 | 469 935.00 | | 340 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 120.00 | 74 123.00 | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 007.00 | 1 814 794.00 | | 753 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 950.00 | 2 581 591.00 | | 1 536 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 007.00 | 1 814 794.00 | | 753 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 6 151.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 408.00 | 98.00 | 3 339 507.00 | 3 339 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 408.00 | 98.00 | 3 339 507.00 | 3 339 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 4 166.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 506.00 | 3 690 639.00 | | 3 351 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 293.00 | 3 671 917.00 | | 3 334 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | 18 721.00 | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 240.00 | | 171 923.00 | 4 210 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 364.00 | 72 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 4 373 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 897.00 | | 171 923.00 | 4 073 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 266.00 | 254 162.00 | | 3 076 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 806.00 | 3 821.00 | | 45 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 182.00 | 250 341.00 | | 3 028 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 615.00 | 898.00 | 966.00 | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | 898.00 | 966.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 561.00 | 360 561.00 | | 360 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
UX Autres créances clients | 232 901.00 | 232 901.00 | | 232 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 014.00 | 488 650.00 | 72 363.00 | 561 014.00 |
VW T.V.A. | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 007.00 | 753 007.00 | | 753 007.00 |