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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 313.00 | 33 282.00 | 31.00 | 33 313.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 842.00 | 295 420.00 | 339 422.00 | 634 842.00 |
AN Terrains | 6 833.00 | 4 735.00 | 2 098.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 921.00 | 782 886.00 | 286 036.00 | 1 068 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 963.00 | 67 278.00 | 20 685.00 | 87 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 801.00 | 1 194 006.00 | 900 796.00 | 2 094 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 544.00 | | 229 544.00 | 229 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
BT Marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 256.00 | 8 516.00 | 545 740.00 | 554 256.00 |
BZ Autres créances | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 279 691.00 | | 279 691.00 | 279 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 194.00 | 8 516.00 | 1 182 678.00 | 1 191 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 995.00 | 1 202 521.00 | 2 083 474.00 | 3 285 995.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 580.00 | | | 800 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DG Autres réserves | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
DH Report à nouveau | -141 624.00 | | | -141 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 275.00 | | | 1 081 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 435.00 | | | 417 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 127.00 | | | 309 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 199.00 | | | 1 002 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 474.00 | | | 2 083 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 272.00 | | | 763 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 961.00 | 25 640.00 | | 2 069 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 2 094 801.00 | | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 1 174 123.00 | | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 351.00 | 804.00 | | 919 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 086.00 | 24 836.00 | | 1 150 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 935.00 | 187 870.00 | 800.00 | 1 006 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 722.00 | 53 980.00 | | 274 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 213.00 | 133 891.00 | 800.00 | 732 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 127.00 | 309 127.00 | | 309 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 544 041.00 | | | 544 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 819.00 | 26 892.00 | 119 453.00 | 185 819.00 |
VI Groupe et associés | 337 435.00 | 337 435.00 | | 337 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 335.00 | 599 826.00 | 509.00 | 600 335.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 199.00 | 763 272.00 | 199 453.00 | 1 002 199.00 |