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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 842.00 | 508 247.00 | 126 595.00 | 634 842.00 |
AN Terrains | 6 833.00 | 6 129.00 | 704.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 256 351.00 | 28 294.00 | 228 057.00 | 256 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 800.00 | 1 128 445.00 | 176 355.00 | 1 304 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 111.00 | 99 453.00 | 44 658.00 | 144 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 281.00 | 1 814 390.00 | 828 892.00 | 2 643 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 777.00 | | 235 777.00 | 235 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 425.00 | 8 299.00 | 316 126.00 | 324 425.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 526 453.00 | | 526 453.00 | 526 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 672.00 | 8 299.00 | 1 201 373.00 | 1 209 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 954.00 | 1 822 689.00 | 2 030 264.00 | 3 852 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 580.00 | | | 800 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DG Autres réserves | 349 260.00 | | | 349 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 153.00 | | | -74 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 308.00 | | | 1 096 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 085.00 | | | 463 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 303.00 | | | 176 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 956.00 | | | 933 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 264.00 | | | 2 030 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 714.00 | | | 443 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 086.00 | | 97 476.00 | 2 550 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 2 643 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 1 712 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 663.00 | | | 930 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 899.00 | | 97 476.00 | 1 618 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 982.00 | 163 688.00 | 4 280.00 | 1 654 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 803.00 | 53 265.00 | | 498 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 179.00 | 110 423.00 | 4 280.00 | 1 156 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 798.00 | 221 798.00 | | 221 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 079.00 | -3 079.00 | | -3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 314 469.00 | 314 469.00 | | 314 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 085.00 | 52 843.00 | 283 727.00 | 463 085.00 |
VI Groupe et associés | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 889.00 | 368 889.00 | | 368 889.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 956.00 | 443 714.00 | 363 727.00 | 933 956.00 |