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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 821.00 | 43 763.00 | 58.00 | 43 821.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 842.00 | 455 040.00 | 179 801.00 | 634 842.00 |
AN Terrains | 6 833.00 | 5 781.00 | 1 052.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 237 553.00 | 16 084.00 | 221 469.00 | 237 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 625.00 | 1 040 580.00 | 189 045.00 | 1 229 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 888.00 | 93 734.00 | 51 154.00 | 144 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 086.00 | 1 654 982.00 | 895 104.00 | 2 550 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 798.00 | 8 299.00 | 407 498.00 | 415 798.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 461 223.00 | | 461 223.00 | 461 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 823.00 | 8 299.00 | 1 216 524.00 | 1 224 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 909.00 | 1 663 281.00 | 2 111 628.00 | 3 774 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 580.00 | | | 800 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DG Autres réserves | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 025.00 | | | 1 171 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 166.00 | | | 342 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 569.00 | | | 248 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 602.00 | | | 940 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 628.00 | | | 2 111 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 617.00 | | | 569 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 910.00 | | 313 437.00 | 2 242 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 761.00 | 2 550 086.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 930 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 618 899.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 424.00 | | | 931 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 962.00 | | 313 437.00 | 1 310 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 192.00 | 173 551.00 | 761.00 | 1 482 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 837.00 | 58 727.00 | 761.00 | 440 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 355.00 | 114 823.00 | | 1 041 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 888.00 | -2 888.00 | | -2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 405 841.00 | 405 841.00 | | 405 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 166.00 | 51 180.00 | 155 104.00 | 342 166.00 |
VI Groupe et associés | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 802.00 | 451 293.00 | 509.00 | 451 802.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 602.00 | 569 617.00 | 235 104.00 | 940 602.00 |