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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 821.00 | 33 453.00 | 7 368.00 | 40 821.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 842.00 | 348 627.00 | 286 215.00 | 634 842.00 |
AN Terrains | 6 833.00 | 5 083.00 | 1 750.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 755.00 | 874 663.00 | 238 092.00 | 1 112 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 738.00 | 74 472.00 | 49 265.00 | 123 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 918.00 | 1 346 704.00 | 835 214.00 | 2 181 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 092.00 | 8 322.00 | 561 770.00 | 570 092.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 372 389.00 | | 372 389.00 | 372 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 137.00 | 8 322.00 | 1 217 815.00 | 1 226 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 054.00 | 1 355 026.00 | 2 053 029.00 | 3 408 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 580.00 | | | 800 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DG Autres réserves | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
DH Report à nouveau | -80 415.00 | | | -80 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 057.00 | | | 1 142 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 779.00 | | | 412 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 777.00 | | | 253 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 972.00 | | | 910 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 029.00 | | | 2 053 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 427.00 | | | 699 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
FD Production vendue biens | 2 271 741.00 | 237 188.00 | 2 508 929.00 | 2 271 741.00 |
FG Production vendue services | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 780.00 | 237 188.00 | 2 649 968.00 | 2 412 780.00 |
FM Production stockée | | | -16 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 698.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 728.00 | | | 2 640 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 382.00 | | | 2 579 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 801.00 | | 87 116.00 | 2 094 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 155.00 | | 7 508.00 | 920 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 123.00 | | 79 608.00 | 1 174 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 006.00 | 152 698.00 | 1 346 704.00 | 1 194 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 702.00 | 53 378.00 | 382 080.00 | 328 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 304.00 | 99 320.00 | 964 624.00 | 865 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 335.00 | -1 335.00 | | -1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 560 109.00 | | | 560 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 402.00 | 28 185.00 | 128 323.00 | 159 402.00 |
VI Groupe et associés | 332 779.00 | 332 779.00 | | 332 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 506.00 | 611 997.00 | 509.00 | 612 506.00 |
VW T.V.A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 645.00 | 699 427.00 | 208 323.00 | 910 645.00 |