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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 582.00 | 39 003.00 | 5 579.00 | 44 582.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 842.00 | 401 834.00 | 233 008.00 | 634 842.00 |
AN Terrains | 6 833.00 | 5 432.00 | 1 401.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 384.00 | 941 866.00 | 214 518.00 | 1 156 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 840.00 | 83 652.00 | 48 188.00 | 131 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 910.00 | 1 482 192.00 | 760 718.00 | 2 242 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 947.00 | 8 299.00 | 464 648.00 | 472 947.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 612 077.00 | | 612 077.00 | 612 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 760.00 | 8 299.00 | 1 402 460.00 | 1 410 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 669.00 | 1 490 491.00 | 2 163 178.00 | 3 653 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 580.00 | | | 800 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DG Autres réserves | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
DH Report à nouveau | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 056.00 | | | 1 159 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 995.00 | | | 393 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 122.00 | | | 1 004 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 178.00 | | | 2 163 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 003.00 | | | 822 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 918.00 | | 99 455.00 | 2 181 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 463.00 | 2 242 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 463.00 | 1 310 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 663.00 | | 3 761.00 | 927 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 731.00 | | 95 694.00 | 1 253 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 704.00 | 166 007.00 | 30 519.00 | 1 346 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 080.00 | 58 757.00 | | 382 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 624.00 | 107 251.00 | 30 519.00 | 964 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 995.00 | 393 995.00 | | 393 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 462 991.00 | 462 991.00 | | 462 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 613.00 | 29 495.00 | 102 119.00 | 131 613.00 |
VI Groupe et associés | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 692.00 | 525 183.00 | 509.00 | 525 692.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 122.00 | 822 003.00 | 182 119.00 | 1 004 122.00 |