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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 842.00 | 561 454.00 | 73 388.00 | 634 842.00 |
AN Terrains | 11 381.00 | 6 860.00 | 4 521.00 | 11 381.00 |
AP Constructions | 274 165.00 | 41 275.00 | 232 890.00 | 274 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 349.00 | 1 184 578.00 | 198 771.00 | 1 383 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 060.00 | 109 214.00 | 35 846.00 | 145 060.00 |
AX Avances et acomptes | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 572.00 | 1 947 202.00 | 808 370.00 | 2 755 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 689.00 | 6 208.00 | 346 481.00 | 352 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 566.00 | 8 299.00 | 581 267.00 | 589 566.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
CF Disponibilités | 461 296.00 | | 461 296.00 | 461 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 487.00 | 14 507.00 | 1 486 980.00 | 1 501 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 060.00 | 1 961 709.00 | 2 295 351.00 | 4 257 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 580.00 | | | 800 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DG Autres réserves | 275 107.00 | | | 275 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 037.00 | | | 1 145 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 578.00 | | | 410 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 562.00 | | | 446 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 314.00 | | | 1 150 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 351.00 | | | 2 295 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 476.00 | | | 793 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 281.00 | | 112 291.00 | 2 643 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 663.00 | | | 930 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 095.00 | | 112 291.00 | 1 712 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 390.00 | 132 812.00 | | 1 814 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 068.00 | 53 207.00 | | 552 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 322.00 | 79 605.00 | | 1 262 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 562.00 | 446 562.00 | | 446 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 579 610.00 | 579 610.00 | | 579 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 578.00 | 54 622.00 | 251 155.00 | 410 578.00 |
VI Groupe et associés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 683.00 | 624 683.00 | | 624 683.00 |
VW T.V.A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 432.00 | 793 476.00 | 251 155.00 | 1 149 432.00 |