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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 527.00 | 43 115.00 | 27 412.00 | 70 527.00 |
BT Marchandises | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 676.00 | 7 637.00 | 251 039.00 | 258 676.00 |
BZ Autres créances | 606 200.00 | | 606 200.00 | 606 200.00 |
CF Disponibilités | 312 046.00 | | 312 046.00 | 312 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 160.00 | 7 637.00 | 1 176 523.00 | 1 184 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 688.00 | 50 752.00 | 1 203 936.00 | 1 254 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 485 721.00 | 464 922.00 | | 485 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 577.00 | 20 799.00 | | 23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 960 298.00 | 936 721.00 | | 960 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 3 989.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 252.00 | 203 374.00 | | 177 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 375.00 | 73 486.00 | | 66 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 638.00 | 280 848.00 | | 243 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 936.00 | 1 217 569.00 | | 1 203 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 690.00 | 72 830.00 | 1 696 520.00 | 1 623 690.00 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 440.00 | 72 830.00 | 1 709 270.00 | 1 636 440.00 |
FQ Autres produits | | | 15 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | 250.00 | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 752.00 | -2 246.00 | | 6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 7 860.00 | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 758.00 | 1 867 334.00 | | 1 743 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 181.00 | 1 846 536.00 | | 1 720 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 577.00 | 20 799.00 | | 23 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 201.00 | 2 914.00 | | 40 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | 2 914.00 | | 15 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 252.00 | 177 252.00 | | 177 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 249 511.00 | | | 249 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 500.00 | 856 380.00 | 14 119.00 | 870 500.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 627.00 | 243 627.00 | | 243 627.00 |