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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 173.00 | 24 387.00 | 4 786.00 | 29 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 809.00 | 48 623.00 | 25 186.00 | 73 809.00 |
BT Marchandises | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 594.00 | 2 664.00 | 231 930.00 | 234 594.00 |
BZ Autres créances | 818 947.00 | | 818 947.00 | 818 947.00 |
CF Disponibilités | 234 882.00 | | 234 882.00 | 234 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 792.00 | 2 664.00 | 1 304 128.00 | 1 306 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 600.00 | 51 287.00 | 1 329 313.00 | 1 380 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 519 524.00 | 509 298.00 | | 519 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 201.00 | 10 226.00 | | 27 201.00 |
DL TOTAL (I) | 997 725.00 | 970 524.00 | | 997 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 333.00 | 18.00 | | 20 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 596.00 | 312 846.00 | | 242 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 660.00 | 66 739.00 | | 68 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 588.00 | 379 604.00 | | 331 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 313.00 | 1 350 127.00 | | 1 329 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 232.00 | 83 844.00 | 1 416 076.00 | 1 332 232.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 662.00 | 83 844.00 | 1 416 506.00 | 1 332 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 1 859.00 | | 9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 766.00 | 1 732 719.00 | | 1 493 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 565.00 | 1 722 492.00 | | 1 466 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 201.00 | 10 226.00 | | 27 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 226.00 | | 582.00 | 73 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 590.00 | | 582.00 | 28 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 473.00 | 2 914.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 473.00 | 2 914.00 | | 21 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 091.00 | | 20 427.00 | 23 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 091.00 | | 20 427.00 | 23 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 091.00 | | 20 427.00 | 23 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 595.00 | 242 595.00 | | 242 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 231 042.00 | 231 042.00 | | 231 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 810 743.00 | 810 743.00 | | 810 743.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 790.00 | 1 051 084.00 | 8 706.00 | 1 059 790.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 255.00 | 311 255.00 | | 311 255.00 |