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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 563.00 | 27 477.00 | 2 085.00 | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 198.00 | 51 713.00 | 22 485.00 | 74 198.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 690.00 | 31 215.00 | 413 475.00 | 444 690.00 |
BZ Autres créances | 709 821.00 | | 709 821.00 | 709 821.00 |
CF Disponibilités | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 735.00 | 31 215.00 | 1 198 520.00 | 1 229 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 934.00 | 82 928.00 | 1 221 006.00 | 1 303 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 577 606.00 | 546 725.00 | | 577 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | 30 880.00 | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 044.00 | 1 028 606.00 | | 1 066 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | 8 782.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 125 794.00 | | 105 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 973.00 | 68 263.00 | | 42 973.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 962.00 | 202 839.00 | | 154 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 006.00 | 1 231 445.00 | | 1 221 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 967.00 | 99 239.00 | 1 241 205.00 | 1 141 967.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 967.00 | 99 239.00 | 1 242 205.00 | 1 142 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 12 025.00 | | 14 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 576.00 | 1 596 062.00 | | 1 261 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 137.00 | 1 565 181.00 | | 1 224 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 439.00 | 30 880.00 | | 37 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 808.00 | | 737.00 | 73 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 74 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 29 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | | 737.00 | 29 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | 1 129.00 | 348.00 | 50 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 1 129.00 | 348.00 | 26 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 403 069.00 | 403 069.00 | | 403 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 709 036.00 | 709 036.00 | | 709 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 735.00 | 1 160 580.00 | 5 155.00 | 1 165 735.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |