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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 173.00 | 26 696.00 | 2 478.00 | 29 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 809.00 | 50 931.00 | 22 877.00 | 73 809.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 375.00 | | 255 375.00 | 255 375.00 |
BZ Autres créances | 810 174.00 | | 810 174.00 | 810 174.00 |
CF Disponibilités | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 568.00 | | 1 208 568.00 | 1 208 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 376.00 | 50 931.00 | 1 231 445.00 | 1 282 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 546 725.00 | 519 524.00 | | 546 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | 27 201.00 | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 606.00 | 997 725.00 | | 1 028 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 782.00 | 20 333.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 794.00 | 242 596.00 | | 125 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 263.00 | 68 660.00 | | 68 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 839.00 | 331 588.00 | | 202 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 445.00 | 1 329 313.00 | | 1 231 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 791.00 | 81 696.00 | 1 534 487.00 | 1 452 791.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | 320.00 | 1 860.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 331.00 | 82 016.00 | 1 536 347.00 | 1 454 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 9 554.00 | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 062.00 | 1 493 766.00 | | 1 596 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 181.00 | 1 466 565.00 | | 1 565 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | 27 201.00 | | 30 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 622.00 | 2 308.00 | | 48 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 387.00 | 2 308.00 | | 24 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 809 910.00 | 809 910.00 | | 809 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 807.00 | 1 071 807.00 | | 1 071 807.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |