| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 20 189.00 | 3 542.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 582.00 | 43 640.00 | 23 942.00 | 67 582.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 286.00 | 30 810.00 | 271 476.00 | 302 286.00 |
BZ Autres créances | 700 250.00 | | 700 250.00 | 700 250.00 |
CF Disponibilités | 334 516.00 | | 334 516.00 | 334 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 378.00 | 30 810.00 | 1 314 568.00 | 1 345 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 960.00 | 74 450.00 | 1 338 509.00 | 1 412 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 615 044.00 | 577 606.00 | | 615 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 638.00 | 37 439.00 | | 71 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 682.00 | 1 066 044.00 | | 1 137 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | 2 777.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 300.00 | 105 203.00 | | 127 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 324.00 | 42 973.00 | | 40 324.00 |
EA Autres dettes | | 4 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 827.00 | 154 962.00 | | 200 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 509.00 | 1 221 006.00 | | 1 338 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 394 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500.00 | 2.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | 14 559.00 | | 25 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 482.00 | 1 261 576.00 | | 1 440 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 844.00 | 1 224 137.00 | | 1 368 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 638.00 | 37 439.00 | | 71 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 198.00 | | 2 600.00 | 74 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 216.00 | 67 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 38 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 432.00 | 23 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | | 2 600.00 | 29 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 713.00 | 1 144.00 | 9 216.00 | 51 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236.00 | | 787.00 | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 477.00 | 1 144.00 | 8 432.00 | 27 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 261 302.00 | 261 302.00 | | 261 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -117.00 | -117.00 | | -117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |