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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 591.00 | 21 473.00 | 7 117.00 | 28 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 226.00 | 45 709.00 | 27 517.00 | 73 226.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 523.00 | 23 091.00 | 523 431.00 | 546 523.00 |
BZ Autres créances | 624 809.00 | | 624 809.00 | 624 809.00 |
CF Disponibilités | 171 266.00 | | 171 266.00 | 171 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 702.00 | 23 091.00 | 1 322 610.00 | 1 345 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 928.00 | 68 800.00 | 1 350 127.00 | 1 418 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 509 298.00 | 485 721.00 | | 509 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 23 577.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 970 524.00 | 960 298.00 | | 970 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 177 252.00 | | 312 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 739.00 | 66 375.00 | | 66 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 604.00 | 243 638.00 | | 379 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 127.00 | 1 203 936.00 | | 1 350 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 624.00 | 171 888.00 | 1 713 512.00 | 1 541 624.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 8 108.00 | 8 258.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 774.00 | 179 995.00 | 1 721 770.00 | 1 541 774.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 9 217.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 719.00 | 1 743 758.00 | | 1 732 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 492.00 | 1 720 181.00 | | 1 722 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | 23 577.00 | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 2 593.00 | | 43 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 2 593.00 | | 18 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | 15 454.00 | | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637.00 | 15 454.00 | | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 15 454.00 | | 7 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 516 752.00 | | | 516 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 609 999.00 | | | 609 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VP Divers | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 659.00 | 1 141 733.00 | 34 925.00 | 1 176 659.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 585.00 | 379 585.00 | | 379 585.00 |