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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 3 273 995.00 | 1 964 939.00 | 1 309 056.00 | 3 273 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 522.00 | 169 925.00 | 20 598.00 | 190 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 448.00 | 213 338.00 | 159 110.00 | 372 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 125.00 | 2 353 013.00 | 2 585 112.00 | 4 938 125.00 |
BT Marchandises | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
BZ Autres créances | 286 941.00 | | 286 941.00 | 286 941.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 432.00 | | 363 432.00 | 363 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 557.00 | 2 353 013.00 | 2 948 544.00 | 5 301 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 610.00 | | | 956 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
DG Autres réserves | 618 739.00 | | | 618 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DK Provisions réglementées | 625 342.00 | | | 625 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 283.00 | | | 2 370 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 311.00 | | | 152 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 117.00 | | | 226 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 261.00 | | | 578 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 544.00 | | | 2 948 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FG Production vendue services | 1 978 933.00 | | 1 978 933.00 | 1 978 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 816.00 | | 1 991 816.00 | 1 991 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 470.00 | |
GE Autres charges | | | 186 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 032.00 | | | -41 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 864.00 | | | 2 082 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 503.00 | | | 2 015 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 061.00 | | 78 063.00 | 4 860 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 968 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 718.00 | | 78 063.00 | 3 890 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 543.00 | 208 470.00 | | 2 144 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 732.00 | 208 470.00 | | 2 139 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 767.00 | 50 959.00 | 9 383.00 | 583 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 767.00 | 50 959.00 | 9 383.00 | 583 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 808.00 | 5 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VC Groupe et associés | 245 706.00 | | | 245 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 311.00 | 61 912.00 | 90 398.00 | 152 311.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 954.00 | | | 212 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294.00 | 61.00 | 75 233.00 | 75 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 1 249.00 | 5 865.00 | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 098.00 | 63 222.00 | 500 876.00 | 564 098.00 |