| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 3 647 065.00 | 1 918 151.00 | 1 728 915.00 | 3 647 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 229.00 | 189 568.00 | 16 661.00 | 206 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 769.00 | 208 865.00 | 243 904.00 | 452 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 803.00 | 2 321 395.00 | 3 021 408.00 | 5 342 803.00 |
BT Marchandises | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
BZ Autres créances | 565 549.00 | | 565 549.00 | 565 549.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 756.00 | | 642 756.00 | 642 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 559.00 | 2 321 395.00 | 3 664 165.00 | 5 985 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 610.00 | | | 956 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
DG Autres réserves | 397 469.00 | | | 397 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DK Provisions réglementées | 712 018.00 | | | 712 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 168.00 | | | 2 308 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 129.00 | | | 974 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 997.00 | | | 1 355 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 165.00 | | | 3 664 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 319.00 | | | 196 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
FG Production vendue services | 2 165 359.00 | | 2 165 359.00 | 2 165 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 746.00 | | 2 180 746.00 | 2 180 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 570.00 | |
GE Autres charges | | | 198 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 221.00 | | | -42 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 787.00 | | | 2 233 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 874.00 | | | 2 092 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 828.00 | | 54 623.00 | 5 313 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 648.00 | 5 342 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 648.00 | 4 373 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 484.00 | | 54 548.00 | 4 344 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 472.00 | 224 570.00 | 25 648.00 | 2 122 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 661.00 | 224 570.00 | 25 648.00 | 2 117 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 969.00 | 48 375.00 | 5 326.00 | 668 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 969.00 | 48 375.00 | 5 326.00 | 668 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 375.00 | 5 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 135.00 | | 178 135.00 | 178 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VC Groupe et associés | 503 921.00 | 503 921.00 | | 503 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 129.00 | 196 319.00 | 667 773.00 | 974 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 140.00 | 635 065.00 | 75.00 | 635 140.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 228.00 | 196 319.00 | 1 025 872.00 | 1 332 228.00 |