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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 3 776 304.00 | 2 467 028.00 | 1 309 276.00 | 3 776 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 444.00 | 190 403.00 | 13 040.00 | 203 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 711.00 | 290 985.00 | 122 725.00 | 413 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 228.00 | 2 953 227.00 | 2 477 001.00 | 5 430 228.00 |
BT Marchandises | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BZ Autres créances | 519 428.00 | | 519 428.00 | 519 428.00 |
CF Disponibilités | 338 525.00 | | 338 525.00 | 338 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 264.00 | | 916 264.00 | 916 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 493.00 | 2 953 227.00 | 3 393 265.00 | 6 346 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 610.00 | | | 956 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
DG Autres réserves | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 593.00 | | | 243 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DK Provisions réglementées | 741 633.00 | | | 741 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 732.00 | | | 2 110 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 256.00 | | | 977 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 534.00 | | | 1 282 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 265.00 | | | 3 393 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FG Production vendue services | 1 494 422.00 | | 1 494 422.00 | 1 494 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 665.00 | | 1 498 665.00 | 1 498 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 928.00 | |
GE Autres charges | | | 147 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 011.00 | | | 1 721 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 418.00 | | | 1 477 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 593.00 | | | 243 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 901.00 | | 20 435.00 | 5 415 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807.00 | 5 301.00 | 5 430 228.00 | 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 5 301.00 | 4 460 780.00 | 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 453.00 | | 20 435.00 | 4 446 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 600.00 | 195 928.00 | 5 301.00 | 2 762 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 789.00 | 195 928.00 | 5 301.00 | 2 757 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 029.00 | 13 834.00 | 48 231.00 | 776 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 029.00 | 13 834.00 | 48 231.00 | 776 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 834.00 | 48 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 982.00 | -22 356.00 | 145 339.00 | 122 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VC Groupe et associés | 491 490.00 | 491 490.00 | | 491 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 256.00 | 229 199.00 | 748 057.00 | 977 256.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 478.00 | 32 768.00 | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 232.00 | 571 127.00 | 105.00 | 571 232.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 221.00 | 214 630.00 | 1 020 591.00 | 1 235 221.00 |