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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 3 772 299.00 | 2 305 155.00 | 1 467 145.00 | 3 772 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 025.00 | 192 394.00 | 13 630.00 | 206 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 001.00 | 260 241.00 | 139 760.00 | 400 001.00 |
AX Avances et acomptes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 901.00 | 2 762 600.00 | 2 653 301.00 | 5 415 901.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BZ Autres créances | 523 185.00 | | 523 185.00 | 523 185.00 |
CF Disponibilités | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 402.00 | | 643 402.00 | 643 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 303.00 | 2 762 600.00 | 3 296 703.00 | 6 059 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 610.00 | | | 956 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
DG Autres réserves | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 344.00 | | | -147 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DK Provisions réglementées | 776 029.00 | | | 776 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 071.00 | | | 1 902 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 134.00 | | | 1 106 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 632.00 | | | 1 394 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 703.00 | | | 3 296 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 739.00 | | | 436 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FG Production vendue services | 1 080 756.00 | | 1 080 756.00 | 1 080 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 808.00 | | 1 087 808.00 | 1 087 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 734.00 | |
GE Autres charges | | | 102 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 437.00 | | | -23 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 357.00 | | | 1 177 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 700.00 | | | 1 324 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 344.00 | | | -147 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 209.00 | | 6 692.00 | 5 409 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 446 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 761.00 | | 6 692.00 | 4 439 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 867.00 | 216 734.00 | | 2 545 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 056.00 | 216 734.00 | | 2 541 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 752 072.00 | 36 355.00 | 12 398.00 | 752 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 072.00 | 36 355.00 | 12 398.00 | 752 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 355.00 | 12 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 388.00 | -19.00 | 50 407.00 | 50 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VC Groupe et associés | 430 989.00 | 430 989.00 | | 430 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 134.00 | 443 802.00 | 652 393.00 | 1 106 134.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 530.00 | -7 086.00 | 33 616.00 | 26 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 275.00 | 567 170.00 | 105.00 | 567 275.00 |
VW T.V.A. | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 084.00 | 436 739.00 | 902 405.00 | 1 349 084.00 |