| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 3 772 299.00 | 2 120 022.00 | 1 652 277.00 | 3 772 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 885.00 | 188 794.00 | 17 091.00 | 205 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 256.00 | 232 240.00 | 162 016.00 | 394 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 210.00 | 2 545 867.00 | 2 863 343.00 | 5 409 210.00 |
BT Marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
BZ Autres créances | 553 606.00 | | 553 606.00 | 553 606.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 582.00 | | 608 582.00 | 608 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 792.00 | 2 545 867.00 | 3 471 925.00 | 6 017 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 610.00 | | | 956 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
DG Autres réserves | 338 382.00 | | | 338 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DK Provisions réglementées | 752 072.00 | | | 752 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 995.00 | | | 2 225 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 082.00 | | | 832 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 586.00 | | | 180 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 930.00 | | | 1 245 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 925.00 | | | 3 471 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FG Production vendue services | 2 188 960.00 | | 2 188 960.00 | 2 188 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 160.00 | | 2 206 160.00 | 2 206 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 166.00 | |
GE Autres charges | | | 200 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 035.00 | | | -38 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 302.00 | | | 2 240 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 994.00 | | | 2 161 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 803.00 | | 198 334.00 | 5 342 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 234.00 | 6 694.00 | 5 409 209.00 | 125 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 234.00 | 6 694.00 | 4 439 761.00 | 125 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 384.00 | | 198 304.00 | 4 373 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 395.00 | 231 166.00 | 6 694.00 | 2 321 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 584.00 | 231 166.00 | 6 694.00 | 2 316 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 018.00 | 46 497.00 | 6 443.00 | 712 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 018.00 | 46 497.00 | 6 443.00 | 712 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 497.00 | 6 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VC Groupe et associés | 522 728.00 | 522 728.00 | | 522 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 082.00 | 180 557.00 | 637 539.00 | 832 082.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 842.00 | 600 737.00 | 105.00 | 600 842.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 016.00 | 180 557.00 | 1 017 472.00 | 1 212 016.00 |