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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 964 533.00 | | 964 533.00 | 964 533.00 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 3 645 640.00 | 1 716 028.00 | 1 929 613.00 | 3 645 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 009.00 | 183 731.00 | 20 277.00 | 204 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 513.00 | 217 902.00 | 209 611.00 | 427 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 827.00 | 2 122 472.00 | 3 191 355.00 | 5 313 827.00 |
BT Marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 804 361.00 | | 804 361.00 | 804 361.00 |
CF Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 685.00 | | 929 685.00 | 929 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 513.00 | 2 122 472.00 | 4 121 040.00 | 6 243 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 610.00 | | | 956 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
DG Autres réserves | 636 101.00 | | | 636 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 632.00 | | | -88 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DK Provisions réglementées | 668 969.00 | | | 668 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 742.00 | | | 2 274 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 223.00 | | | 1 096 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 567.00 | | | 254 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 298.00 | | | 1 846 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 040.00 | | | 4 121 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FG Production vendue services | 1 844 818.00 | | 1 844 818.00 | 1 844 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 318.00 | | 1 855 318.00 | 1 855 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 919 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 421.00 | |
GE Autres charges | | | 177 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 699.00 | | | 150 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 757.00 | | | -142 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 353.00 | | | 2 832 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 985.00 | | | 2 920 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 632.00 | | | -88 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 125.00 | | 997 876.00 | 4 938 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 495.00 | 557 679.00 | 5 313 827.00 | 64 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | 557 679.00 | 4 344 484.00 | 64 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 344.00 | | | 969 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 781.00 | | 997 876.00 | 3 968 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 013.00 | 327 138.00 | 557 679.00 | 2 353 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 202.00 | 327 138.00 | 557 679.00 | 2 348 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 342.00 | 49 982.00 | 6 355.00 | 625 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 342.00 | 49 982.00 | 6 355.00 | 625 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 982.00 | 6 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | -308 796.00 | 469 411.00 | 160 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 806.00 | 307 806.00 | | 307 806.00 |
UX Autres créances clients | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
VC Groupe et associés | 484 240.00 | | | 484 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 223.00 | 169 156.00 | 687 229.00 | 1 096 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 059 261.00 | | | 1 059 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 778.00 | -24 216.00 | 71 994.00 | 47 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 301.00 | 882 301.00 | | 882 301.00 |
VW T.V.A. | 71 411.00 | -158 554.00 | 229 965.00 | 71 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 212.00 | -14 603.00 | 1 593 976.00 | 1 819 212.00 |