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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AN Terrains | 40 314.00 | 24 579.00 | 15 735.00 | 40 314.00 |
AP Constructions | 92 423.00 | 25 980.00 | 66 443.00 | 92 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 975.00 | 190 789.00 | 96 187.00 | 286 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 918.00 | 63 668.00 | 70 251.00 | 133 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 349.00 | 309 528.00 | 313 821.00 | 623 349.00 |
BN En cours de production de biens | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BT Marchandises | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 879.00 | 4 311.00 | 126 568.00 | 130 879.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 308.00 | | 237 308.00 | 237 308.00 |
CF Disponibilités | 473 127.00 | | 473 127.00 | 473 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 778.00 | 4 311.00 | 909 467.00 | 913 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 127.00 | 313 838.00 | 1 223 288.00 | 1 537 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 762.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 254 876.00 | 222 804.00 | | 254 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 638.00 | 111 310.00 | | 142 638.00 |
DL TOTAL (I) | 837 514.00 | 734 876.00 | | 837 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 965.00 | 73 682.00 | | 137 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 331.00 | 18 714.00 | | 34 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 2 301.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 159.00 | 103 512.00 | | 103 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 366.00 | 40 359.00 | | 40 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 774.00 | 238 567.00 | | 385 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 288.00 | 973 444.00 | | 1 223 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 613.00 | 205 742.00 | | 290 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 876.00 | | 126 791.00 | 567 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 318.00 | 623 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 63 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 685.00 | 553 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 756.00 | | 126 560.00 | 497 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 230.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 642.00 | 51 344.00 | 63 458.00 | 321 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | 632.00 | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 497.00 | 51 344.00 | 62 826.00 | 316 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | 3 316.00 | 9 811.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 806.00 | 3 316.00 | 9 811.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | 3 316.00 | 9 811.00 | 10 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 316.00 | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 814.00 | 42 653.00 | 69 819.00 | 137 814.00 |
VI Groupe et associés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 398.00 | 290 238.00 | 69 819.00 | 385 398.00 |