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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 5 105.00 | 1 942.00 | 7 047.00 |
AN Terrains | 43 204.00 | 40 332.00 | 2 872.00 | 43 204.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 68 340.00 | 40 386.00 | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 265.00 | 277 660.00 | 55 605.00 | 333 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 044.00 | 100 101.00 | 26 943.00 | 127 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 983.00 | 491 537.00 | 190 446.00 | 681 983.00 |
BN En cours de production de biens | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 691.00 | 4 791.00 | 171 900.00 | 176 691.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 486.00 | | 242 486.00 | 242 486.00 |
CF Disponibilités | 640 953.00 | | 640 953.00 | 640 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 202.00 | 4 791.00 | 1 086 411.00 | 1 091 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 185.00 | 496 328.00 | 1 276 857.00 | 1 773 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 413 070.00 | 468 893.00 | | 413 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 279.00 | 144 177.00 | | 163 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 528.00 | 6 797.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 877.00 | 1 059 867.00 | | 1 020 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 978.00 | 249 868.00 | | 85 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 381.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 6 278.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 98 007.00 | | 117 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | 68 197.00 | | 46 207.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 980.00 | 422 731.00 | | 255 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 857.00 | 1 482 599.00 | | 1 276 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 726.00 | 360 905.00 | | 209 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 740.00 | | 31 799.00 | 664 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 557.00 | 681 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 557.00 | 612 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 397.00 | | 2 148.00 | 63 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 296.00 | | 29 499.00 | 597 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 152.00 | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 595.00 | 45 336.00 | 11 393.00 | 457 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 206.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 696.00 | 45 130.00 | 11 393.00 | 452 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | 1 918.00 | 192.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | 1 918.00 | 192.00 | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065.00 | 1 918.00 | 192.00 | 3 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 800.00 | 39 546.00 | 46 254.00 | 85 800.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 970.00 | 204 716.00 | 46 254.00 | 250 970.00 |