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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AN Terrains | 40 314.00 | 36 381.00 | 3 933.00 | 40 314.00 |
AP Constructions | 92 653.00 | 51 803.00 | 40 850.00 | 92 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 462.00 | 234 081.00 | 82 381.00 | 316 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 725.00 | 86 723.00 | 63 002.00 | 149 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 515.00 | 413 886.00 | 252 630.00 | 666 515.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BT Marchandises | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 991.00 | 2 949.00 | 96 042.00 | 98 991.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 583.00 | | 658 583.00 | 658 583.00 |
CF Disponibilités | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 745.00 | 2 949.00 | 1 038 795.00 | 1 041 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 260.00 | 416 835.00 | 1 291 425.00 | 1 708 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 425 525.00 | 382 484.00 | | 425 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 368.00 | 143 041.00 | | 143 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 067.00 | 11 336.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 960.00 | 976 861.00 | | 1 017 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 607.00 | 110 828.00 | | 137 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 16 180.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 980.00 | 6 186.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | 123 348.00 | | 92 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 430.00 | 67 786.00 | | 32 430.00 |
EA Autres dettes | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 465.00 | 328 378.00 | | 273 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 425.00 | 1 305 240.00 | | 1 291 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 597.00 | 245 918.00 | | 173 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 928.00 | | 43 626.00 | 658 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 039.00 | 666 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 63 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 824.00 | 599 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 366.00 | | 43 613.00 | 591 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 14.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 031.00 | 62 894.00 | 36 039.00 | 387 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 485.00 | 215.00 | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403.00 | 62 409.00 | 35 824.00 | 382 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | 500.00 | 1 065.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 500.00 | 1 065.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | 500.00 | 1 065.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 607.00 | 37 739.00 | 99 868.00 | 137 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 485.00 | 164 617.00 | 99 868.00 | 264 485.00 |