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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AN Terrains | 40 314.00 | 40 264.00 | 50.00 | 40 314.00 |
AP Constructions | 92 653.00 | 59 992.00 | 32 661.00 | 92 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 328.00 | 255 414.00 | 68 914.00 | 324 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 001.00 | 97 009.00 | 42 992.00 | 140 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 740.00 | 457 578.00 | 207 163.00 | 664 740.00 |
BN En cours de production de biens | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BT Marchandises | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 007.00 | 3 065.00 | 129 943.00 | 133 007.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
CF Disponibilités | 871 360.00 | | 871 360.00 | 871 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 501.00 | 3 065.00 | 1 275 436.00 | 1 278 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 241.00 | 460 642.00 | 1 482 599.00 | 1 943 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 468 893.00 | 425 525.00 | | 468 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 177.00 | 143 368.00 | | 144 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 797.00 | 9 067.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 867.00 | 1 017 960.00 | | 1 059 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 868.00 | 137 607.00 | | 249 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 517.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 278.00 | 8 980.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 007.00 | 92 931.00 | | 98 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 197.00 | 32 430.00 | | 68 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 731.00 | 273 465.00 | | 422 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 599.00 | 1 291 425.00 | | 1 482 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 905.00 | 173 597.00 | | 360 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 515.00 | | 14 310.00 | 666 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 085.00 | 664 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 085.00 | 597 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 396.00 | | 1.00 | 63 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 155.00 | | 14 226.00 | 599 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 83.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 903.00 | 58 984.00 | 15 292.00 | 413 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 1.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 005.00 | 58 983.00 | 15 292.00 | 409 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 362.00 | 247.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 362.00 | 247.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 362.00 | 247.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 868.00 | 38 042.00 | 61 826.00 | 99 868.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 453.00 | 354 627.00 | 61 826.00 | 416 453.00 |