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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AN Terrains | 40 314.00 | 28 513.00 | 11 801.00 | 40 314.00 |
AP Constructions | 92 423.00 | 35 148.00 | 57 275.00 | 92 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 289.00 | 212 441.00 | 75 848.00 | 288 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 931.00 | 70 173.00 | 76 757.00 | 146 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 399.00 | 350 788.00 | 286 612.00 | 637 399.00 |
BN En cours de production de biens | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BT Marchandises | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 134.00 | 3 869.00 | 166 265.00 | 170 134.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CF Disponibilités | 513 480.00 | | 513 480.00 | 513 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 702.00 | 3 869.00 | 997 833.00 | 1 001 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 101.00 | 354 657.00 | 1 284 445.00 | 1 639 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 367 514.00 | 254 876.00 | | 367 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 970.00 | 142 638.00 | | 114 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 936 090.00 | 837 514.00 | | 936 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 266.00 | 137 965.00 | | 126 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 787.00 | 34 331.00 | | 33 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 376.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | 103 159.00 | | 106 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | 40 366.00 | | 80 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 491.00 | | |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 355.00 | 385 774.00 | | 348 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 445.00 | 1 223 288.00 | | 1 284 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 940.00 | 290 613.00 | | 256 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 349.00 | | 39 473.00 | 623 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 422.00 | 637 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 117.00 | 567 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 631.00 | | 39 444.00 | 553 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | 29.00 | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 528.00 | 60 743.00 | 19 483.00 | 309 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 015.00 | 60 743.00 | 19 483.00 | 305 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | 335.00 | 776.00 | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | 335.00 | 776.00 | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | 335.00 | 776.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 118.00 | 34 703.00 | 79 228.00 | 126 118.00 |
VI Groupe et associés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VP Divers | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 889.00 | 227 889.00 | | 227 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 251.00 | 255 836.00 | 79 228.00 | 347 251.00 |