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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 4 628.00 | 485.00 | 5 112.00 |
AN Terrains | 40 314.00 | 32 447.00 | 7 867.00 | 40 314.00 |
AP Constructions | 92 653.00 | 43 039.00 | 49 615.00 | 92 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 065.00 | 227 669.00 | 64 396.00 | 292 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 333.00 | 79 248.00 | 87 085.00 | 166 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 928.00 | 387 031.00 | 271 897.00 | 658 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 950.00 | 3 515.00 | 192 435.00 | 195 950.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
CF Disponibilités | 268 028.00 | | 268 028.00 | 268 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 857.00 | 3 515.00 | 1 033 343.00 | 1 036 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 785.00 | 390 545.00 | 1 305 240.00 | 1 695 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 382 484.00 | 367 514.00 | | 382 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 041.00 | 114 970.00 | | 143 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 336.00 | 13 605.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 976 861.00 | 936 090.00 | | 976 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 828.00 | 126 266.00 | | 110 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | 33 787.00 | | 16 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 1 104.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 348.00 | 106 426.00 | | 123 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 786.00 | 80 771.00 | | 67 786.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 378.00 | 348 355.00 | | 328 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 240.00 | 1 284 445.00 | | 1 305 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 918.00 | 256 940.00 | | 245 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 399.00 | | 55 219.00 | 637 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 691.00 | 658 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 197.00 | 591 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 011.00 | | 600.00 | 63 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 957.00 | | 54 606.00 | 567 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | 14.00 | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 788.00 | 58 933.00 | 22 690.00 | 350 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 115.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 275.00 | 58 818.00 | 22 690.00 | 346 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | 547.00 | 901.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 547.00 | 901.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 547.00 | 901.00 | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 593.00 | 28 133.00 | 82 460.00 | 110 593.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 548.00 | 220 548.00 | | 220 548.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 378.00 | 245 918.00 | 82 460.00 | 328 378.00 |