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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
AN Terrains | 167 608.00 | 17 997.00 | 149 610.00 | 167 608.00 |
AP Constructions | 538 835.00 | 98 887.00 | 439 947.00 | 538 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296.00 | 1 176 302.00 | 189 994.00 | 1 366 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 275.00 | 787 940.00 | 81 335.00 | 869 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 932.00 | 8 795.00 | 27 136.00 | 35 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 775.00 | 3 271 751.00 | 889 024.00 | 4 160 775.00 |
BP En cours de production de services | 1 354 760.00 | | 1 354 760.00 | 1 354 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 988.00 | 14 695.00 | 1 919 293.00 | 1 933 988.00 |
BZ Autres créances | 998 110.00 | 355 252.00 | 642 857.00 | 998 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 048.00 | 369 947.00 | 4 601 100.00 | 4 971 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824.00 | 3 641 699.00 | 5 490 124.00 | 9 131 824.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 557 899.00 | 1 625 477.00 | | 1 557 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331.00 | 432 422.00 | | 171 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 680.00 | 2 168 349.00 | | 1 839 680.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 38 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 38 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229.00 | 905 023.00 | | 613 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 75 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542.00 | 1 399 547.00 | | 1 328 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 642.00 | 922 871.00 | | 779 642.00 |
EA Autres dettes | 75 828.00 | 94 589.00 | | 75 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 561.00 | 1 090 873.00 | | 820 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 944.00 | 4 488 045.00 | | 3 617 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124.00 | 6 694 395.00 | | 5 490 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032.00 | 3 819 156.00 | | 3 135 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 739 984.00 | 405 700.00 | 5 145 685.00 | 4 739 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 984.00 | 405 700.00 | 5 145 685.00 | 4 739 984.00 |
FM Production stockée | | | 105 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 174 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992.00 | 101 232.00 | | 86 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700.00 | 6 250.00 | | 128 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692.00 | 107 482.00 | | 215 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514.00 | 98 974.00 | | 49 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014.00 | 98 974.00 | | 252 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 322.00 | 8 508.00 | | -36 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 055.00 | 5 664.00 | | 141 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 331.00 | 432 422.00 | | 171 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 846.00 | 26 470.00 | | 36 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 169.00 | | 127 107.00 | 4 236 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 500.00 | 86 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 500.00 | 4 160 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 828.00 | | | 1 131 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 908.00 | | 127 107.00 | 2 814 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 432.00 | | | 289 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974.00 | 312 981.00 | | 2 899 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245.00 | 14 582.00 | | 1 117 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729.00 | 298 398.00 | | 1 782 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542.00 | 1 328 542.00 | | 1 328 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 561.00 | 820 561.00 | | 820 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 180.00 | | | 1 906 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VB T. V. A. | 351 242.00 | | | 351 242.00 |
VC Groupe et associés | 532 034.00 | | | 532 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 229.00 | 130 317.00 | 451 163.00 | 613 229.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VP Divers | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 806.00 | 2 981 806.00 | | 2 981 806.00 |
VW T.V.A. | 560 324.00 | 560 324.00 | | 560 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 944.00 | 3 135 032.00 | 451 164.00 | 3 617 944.00 |