| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
AN Terrains | 167 608.00 | 34 758.00 | 132 849.00 | 167 608.00 |
AP Constructions | 538 835.00 | 156 634.00 | 382 200.00 | 538 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 659.00 | 1 272 411.00 | 84 247.00 | 1 356 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 741.00 | 740 262.00 | 60 478.00 | 800 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 372.00 | 8 795.00 | 39 576.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 044.00 | 3 394 690.00 | 700 353.00 | 4 095 044.00 |
BP En cours de production de services | 1 203 531.00 | | 1 203 531.00 | 1 203 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 579.00 | 16 954.00 | 2 313 624.00 | 2 330 579.00 |
BZ Autres créances | 1 033 429.00 | 384 193.00 | 649 235.00 | 1 033 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 777 165.00 | | 777 165.00 | 777 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 029.00 | 401 148.00 | 4 954 880.00 | 5 356 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 073.00 | 3 795 839.00 | 5 655 233.00 | 9 451 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 229 230.00 | 1 557 899.00 | | 1 229 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 171 331.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 174.00 | 1 839 680.00 | | 1 347 174.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 32 500.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 32 500.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 062.00 | 613 229.00 | | 1 002 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 141.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 591.00 | 1 328 542.00 | | 683 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 897.00 | 779 642.00 | | 519 897.00 |
EA Autres dettes | 1 114 218.00 | 75 828.00 | | 1 114 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 972.00 | 820 561.00 | | 950 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 058.00 | 3 617 944.00 | | 4 271 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 233.00 | 5 490 124.00 | | 5 655 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 725.00 | 3 135 032.00 | | 3 470 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FG Production vendue services | 4 853 261.00 | 2 500.00 | 4 855 761.00 | 4 853 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 361.00 | 2 500.00 | 4 854 861.00 | 4 852 361.00 |
FM Production stockée | | | -151 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 128 700.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 215 692.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 49 514.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 252 014.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | -36 322.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 141 055.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 432.00 | 5 758 393.00 | | 4 922 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 938.00 | 5 587 061.00 | | 4 914 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 171 331.00 | | 7 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 609.00 | 36 846.00 | | 41 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 775.00 | | 28 936.00 | 4 160 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 99 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 670.00 | 95 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 610.00 | 2 663 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 527.00 | | | 1 131 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 015.00 | | 16 431.00 | 2 942 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 932.00 | | 12 500.00 | 86 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 955.00 | 217 549.00 | 94 610.00 | 3 212 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 827.00 | | | 1 131 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 128.00 | 217 549.00 | 94 610.00 | 2 081 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 14 000.00 | 9 500.00 | 32 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 591.00 | 683 591.00 | | 683 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 218.00 | 614 218.00 | | 614 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 972.00 | 950 972.00 | | 950 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 232.00 | | | 2 310 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
VC Groupe et associés | 516 916.00 | | | 516 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 062.00 | 201 728.00 | 700 333.00 | 1 002 062.00 |
VI Groupe et associés | 500 317.00 | 500 317.00 | | 500 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 767.00 | | | 223 767.00 |
VP Divers | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 704.00 | 3 423 704.00 | | 3 423 704.00 |
VW T.V.A. | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |