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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 652.00 | 62 122.00 | 530.00 | 62 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
AN Terrains | 167 608.00 | 85 012.00 | 82 596.00 | 167 608.00 |
AP Constructions | 541 653.00 | 324 078.00 | 217 574.00 | 541 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 191.00 | 1 235 351.00 | 83 840.00 | 1 319 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 551.00 | 752 380.00 | 98 171.00 | 850 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 372.00 | 8 796.00 | 39 577.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 579.00 | 3 526 742.00 | 572 837.00 | 4 099 579.00 |
BP En cours de production de services | 1 875 840.00 | | 1 875 840.00 | 1 875 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 532.00 | 264 473.00 | 1 361 059.00 | 1 625 532.00 |
BZ Autres créances | 1 098 841.00 | 418 293.00 | 680 548.00 | 1 098 841.00 |
CF Disponibilités | 937 037.00 | | 937 037.00 | 937 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 928.00 | 682 766.00 | 4 867 162.00 | 5 549 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 507.00 | 4 209 508.00 | 5 439 999.00 | 9 649 507.00 |
CU Autres participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 545 585.00 | 742 144.00 | | 545 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 187.00 | 303 441.00 | | 400 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 222.00 | 1 156 034.00 | | 1 056 222.00 |
DP Provisions pour risques | 632 609.00 | 200 000.00 | | 632 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 609.00 | 200 000.00 | | 632 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 644.00 | 597 062.00 | | 464 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 122.00 | 530 348.00 | | 863 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 895.00 | 472 500.00 | | 623 895.00 |
EA Autres dettes | 203 383.00 | 87 761.00 | | 203 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574 295.00 | 1 233 267.00 | | 1 574 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 168.00 | 2 942 769.00 | | 3 751 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 999.00 | 4 298 803.00 | | 5 439 999.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 178.00 | 2 537 855.00 | | 3 362 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 510.00 | 171 677.00 | 4 104 187.00 | 3 932 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 510.00 | 171 677.00 | 4 104 187.00 | 3 932 510.00 |
FM Production stockée | | | 597 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 945.00 | 10 926.00 | | 11 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 307.00 | 14 050.00 | | 10 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 801.00 | 68 698.00 | | 71 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 25 681.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 25 681.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 754.00 | 43 017.00 | | 70 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 585.00 | -18 908.00 | | 85 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 693.00 | 4 771 665.00 | | 4 948 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 506.00 | 4 468 224.00 | | 4 548 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 187.00 | 303 441.00 | | 400 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 128.00 | 58 192.00 | | 64 128.00 |