| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 709.00 | 63 447.00 | 11 261.00 | 74 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 002.00 | 1 059 002.00 | | 1 059 002.00 |
AN Terrains | 167 608.00 | 101 773.00 | 65 835.00 | 167 608.00 |
AP Constructions | 612 533.00 | 377 637.00 | 234 896.00 | 612 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 167.00 | 310 603.00 | 63 564.00 | 374 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 792.00 | 748 391.00 | 140 401.00 | 888 792.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 372.00 | 8 796.00 | 39 577.00 | 48 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 733.00 | 2 669 649.00 | 622 084.00 | 3 291 733.00 |
BP En cours de production de services | 4 283 189.00 | | 4 283 189.00 | 4 283 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 479.00 | 410 115.00 | 1 288 364.00 | 1 698 479.00 |
BZ Autres créances | 1 031 784.00 | 492 119.00 | 539 665.00 | 1 031 784.00 |
CF Disponibilités | 861 420.00 | | 861 420.00 | 861 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 149.00 | 902 234.00 | 7 000 915.00 | 7 903 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 882.00 | 3 571 883.00 | 7 622 999.00 | 11 194 882.00 |
CU Autres participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 445 772.00 | 545 585.00 | | 445 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 492.00 | 400 187.00 | | 452 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 714.00 | 1 056 222.00 | | 1 008 714.00 |
DP Provisions pour risques | 769 796.00 | 632 609.00 | | 769 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 796.00 | 632 609.00 | | 769 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 752.00 | 464 644.00 | | 302 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 916.00 | 863 122.00 | | 851 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 406.00 | 623 895.00 | | 446 406.00 |
EA Autres dettes | 99 576.00 | 203 383.00 | | 99 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143 839.00 | 1 574 295.00 | | 4 143 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 489.00 | 3 751 168.00 | | 5 844 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 999.00 | 5 439 999.00 | | 7 622 999.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620 980.00 | 3 362 178.00 | | 5 620 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 684.00 | 398 546.00 | 3 338 230.00 | 2 939 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 684.00 | 398 546.00 | 3 338 230.00 | 2 939 684.00 |
FM Production stockée | | | 2 407 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 450.00 | 10 307.00 | | 253 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 652.00 | 71 801.00 | | 269 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 654.00 | 590.00 | | 9 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654.00 | 1 047.00 | | 9 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 999.00 | 70 754.00 | | 259 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 970.00 | 85 585.00 | | 181 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 890.00 | 4 948 693.00 | | 6 251 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 398.00 | 4 548 506.00 | | 5 799 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 492.00 | 400 187.00 | | 452 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 327.00 | 64 128.00 | | 62 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 579.00 | | 173 556.00 | 4 099 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 402.00 | 3 291 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 402.00 | 2 043 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 654.00 | | 12 057.00 | 1 121 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 003.00 | | 145 499.00 | 2 879 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 922.00 | | 16 000.00 | 98 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 946.00 | 124 310.00 | 981 404.00 | 3 517 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 124.00 | 1 325.00 | | 1 121 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 822.00 | 122 984.00 | 981 404.00 | 2 396 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 609.00 | 334 620.00 | 197 433.00 | 632 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 609.00 | 334 620.00 | 197 433.00 | 632 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 952.00 | 1 256 952.00 | | 1 256 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 528.00 | 441 528.00 | | 441 528.00 |
VB T. V. A. | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
VC Groupe et associés | 732 736.00 | | 732 736.00 | 732 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 913.00 | 1 884 340.00 | 938 573.00 | 2 822 913.00 |